有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund IV	投資信託受益証券	54,293,096	406.0389	404.9730	-	67.14%
	ケイマン諸島			22,045,114,626	21,987,238,185	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 4 (AC)	投資信託受益証券	20,809,598	463.2529	463.1490	-	29.43%
	ケイマン諸島			9,640,108,702	9,637,944,504	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	340,245,518	1.0026	1.0027	-	1.04%
	日本			341,164,180	341,164,180	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.57%
親投資信託受益証券	1.04%
合計	97.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

平成28年8月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund III	投資信託受益証券	18,023,017	292.8399	289.1340	-	75.66%
	ケイマン諸島			5,277,860,421	5,211,067,118	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 3 (HYC)	投資信託受益証券	3,717,242	387.6850	383.5940	-	20.70%
	ケイマン諸島			1,441,118,965	1,425,911,727	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	74,464,092	1.0026	1.0027	-	1.08%
	日本			74,665,145	74,665,145	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.36%
親投資信託受益証券	1.08%
合計	97.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund II	投資信託受益証券	23,884,054	286.6879	283.7890	-	88.53%
	ケイマン諸島			6,847,271,859	6,778,031,985	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 2 (BRL)	投資信託受益証券	1,757,764	346.0559	343.5070	-	7.89%
	ケイマン諸島			608,284,778	603,804,238	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	80,164,418	1.0026	1.0027	-	1.05%
	日本			80,380,861	80,380,861	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.42%
親投資信託受益証券	1.05%
合計	97.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund V	投資信託受益証券	321,485	804.5919	810.8710	-	51.85%
	ケイマン諸島			258,664,468	260,683,074	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 5 (JPY)	投資信託受益証券	256,756	914.6120	922.1870	-	47.10%
	ケイマン諸島			234,832,119	236,777,045	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	1,660,027	1.0026	1.0027	-	0.33%
	日本			1,664,509	1,664,509	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.95%
親投資信託受益証券	0.33%
合計	99.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund I	投資信託受益証券	1,105,921	513.6999	515.8780	-	87.89%
	ケイマン諸島			568,112,080	570,520,777	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 1 (JPY)	投資信託受益証券	54,379	750.6589	754.7500	-	6.32%
	ケイマン諸島			40,820,085	41,042,550	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	7,231,419	1.0026	1.0027	-	1.12%
	日本			7,250,943	7,250,943	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.22%
親投資信託受益証券	1.12%
合計	95.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	526 東京電力	社債券	100,000,000	101.19	101.11	1.780000	6.54%
	日本			101,199,700	101,116,500	2017/5/31
2	35 三井化学	社債券	100,000,000	100.47	100.36	2.090000	6.49%
	日本			100,475,300	100,364,600	2016/11/7
3	90 丸紅	社債券	100,000,000	100.36	100.35	0.520000	6.49%
	日本			100,363,800	100,351,000	2017/7/26
4	4 フジメデイアHD	社債券	100,000,000	100.33	100.28	1.066000	6.49%
	日本			100,337,600	100,287,500	2016/12/20
5	6 BPCE S.A.	社債券	100,000,000	100.30	100.17	0.364000	6.48%
	フランス			100,309,000	100,170,400	2017/7/10
6	300 北陸電力	社債券	100,000,000	100.12	100.10	0.500000	6.48%
	日本			100,129,400	100,108,900	2016/11/30
7	6 ノルデア・バンク	社債券	100,000,000	100.08	100.09	0.288000	6.48%
	スウェーデン			100,082,700	100,090,200	2017/5/26
8	22 日新製鋼	社債券	100,000,000	100.08	100.08	0.330000	6.48%
	日本			100,089,900	100,089,900	2017/3/10
9	425 九州電力	社債券	100,000,000	100.09	100.08	0.281000	6.48%
	日本			100,099,700	100,089,600	2017/2/24
10	451 関西電力	社債券	100,000,000	100.18	100.08	1.850000	6.48%
	日本			100,186,000	100,085,700	2016/9/20
11	25 日産フイナンシヤル	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.212000	6.47%
	日本			100,039,700	100,039,800	2016/12/20
12	3 興銀リース	社債券	100,000,000	100.04	100.03	0.267000	6.47%
	日本			100,049,900	100,039,700	2016/12/2
13	23 GEキヤピタル	社債券	100,000,000	100.00	99.99	0.450000	6.47%
	アメリカ			100,000,500	99,990,500	2016/9/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
社債券	84.30%
合計	84.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。