有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund IV	投資信託受益証券	12,227,367	815.2838	835.9740	-	74.95%
	ケイマン諸島			9,968,775,141	10,221,760,975	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 4 (AC)	投資信託受益証券	2,753,416	935.6681	958.7820	-	19.36%
	ケイマン諸島			2,576,283,599	2,639,925,699	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	134,117,925	1.0016	1.0017	-	0.99%
	日本			134,345,925	134,345,925	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.31%
親投資信託受益証券	0.99%
合計	95.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年2月28日現在

該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund III	投資信託受益証券	10,767,401	700.3305	719.6990	-	83.37%
	ケイマン諸島			7,540,740,168	7,749,287,854	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 3 (HYC)	投資信託受益証券	1,158,929	907.8897	933.7720	-	11.64%
	ケイマン諸島			1,052,179,806	1,082,175,450	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	92,899,757	1.0016	1.0017	-	1.00%
	日本			93,057,686	93,057,686	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.02%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	96.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年2月28日現在

該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund II	投資信託受益証券	68,999,083	638.8442	660.6940	-	87.64%
	ケイマン諸島			44,079,669,667	45,587,280,407	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 2 (BRL)	投資信託受益証券	4,267,596	938.6758	972.4620	-	7.98%
	ケイマン諸島			4,005,889,483	4,150,074,941	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	517,902,276	1.0017	1.0017	-	1.00%
	日本			518,782,710	518,782,709	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.62%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	96.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年2月28日現在

該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund I	投資信託受益証券	5,405,741	664.3981	668.9631	-	85.03%
	ケイマン諸島			3,591,564,081	3,616,241,291	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 1 (JPY)	投資信託受益証券	435,663	973.8019	982.4660	-	10.06%
	ケイマン諸島			424,249,500	428,024,084	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	43,441,553	1.0017	1.0017	-	1.02%
	日本			43,515,404	43,515,403	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.09%
親投資信託受益証券	1.02%
合計	96.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年2月28日現在

該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
1	422 国庫短期証券	国債証券	1,010,000,000	99.98	99.99	-	52.20%
	日本			1,009,852,450	1,009,901,020	2014/4/14
2	429 国庫短期証券	国債証券	920,000,000	99.98	99.98	-	47.54%
	日本			919,825,200	919,817,840	2014/8/11

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	99.74%
合計	99.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年2月28日現在

該当事項はありません。