有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2023年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 4	15,736,633.74	190.88	3,003,887,331	191.67	3,016,272,062	75.93
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 4	3,579,007	226.9	812,083,846	228.8	818,880,380	20.61
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	45,026,862	0.9995	45,004,348	0.9995	45,004,348	1.13

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.54
親投資信託受益証券	1.13
合計	97.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2023年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 3	12,828,196	67.7	868,525,155	69	885,248,149	49.52
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 3	19,996,681.31	41.25	824,890,369	41.93	838,460,847	46.90
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	10,111,292	0.9995	10,106,236	0.9995	10,106,236	0.57

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.42
親投資信託受益証券	0.57
合計	96.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2023年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 2	14,912,382.68	64.77	966,009,237	67.17	1,001,709,481	55.36
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 2	10,496,667	65.85	691,289,495	68.59	720,060,859	39.80
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	18,306,650	0.9995	18,297,496	0.9995	18,297,496	1.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.16
親投資信託受益証券	1.01
合計	96.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2023年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 5	62,139	636.32	39,540,288	651.69	40,495,675	52.17
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 5	61,566.02	556.25	34,246,344	567.93	34,965,374	45.04
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	660,774	0.9995	660,443	0.9995	660,443	0.85

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.21
親投資信託受益証券	0.85
合計	98.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2023年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	311,553.47	214.92	66,961,564	210.76	65,663,009	51.18
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 1	165,463	355.6	58,839,635	349.53	57,834,282	45.08
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,546,123	0.9995	1,545,349	0.9995	1,545,349	1.20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.26
親投資信託受益証券	1.20
合計	97.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。