有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2025年8月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 4	11,890,381.26	136.69	1,625,379,447	136.64	1,624,761,147	61.72
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 4	5,640,252	159.6	900,201,139	159.47	899,501,748	34.17
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	30,006,333	1.0006	30,024,336	1.0008	30,030,338	1.14

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.89
親投資信託受益証券	1.14
合計	97.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2025年8月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 3	16,825,319	35.09	590,423,082	35.27	593,529,953	47.82
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 3	27,352,530.59	21.47	587,338,377	21.64	592,127,582	47.70
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	12,112,794	1.0006	12,120,061	1.0008	12,122,484	0.98

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.52
親投資信託受益証券	0.98
合計	96.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2025年8月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 2	12,870,011.87	55.94	720,051,424	56.61	728,648,592	60.10
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 2	8,435,791	51.67	435,885,756	52.18	440,179,574	36.30
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	11,997,917	1.0006	12,005,115	1.0008	12,007,515	0.99

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.40
親投資信託受益証券	0.99
合計	97.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2025年8月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 5	29,423	598.29	17,603,486	597.78	17,588,716	51.95
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 5	26,672.97	567.1	15,126,241	566.96	15,122,747	44.67
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	360,513	1.0006	360,729	1.0008	360,801	1.07

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.62
親投資信託受益証券	1.07
合計	97.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2025年8月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	259,531.96	149.87	38,897,612	150.62	39,093,039	51.01
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 1	142,152	237.33	33,737,218	238.26	33,869,561	44.19
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	845,150	1.0006	845,657	1.0008	845,826	1.10

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.20
親投資信託受益証券	1.10
合計	96.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド

2025年8月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1309回国庫短期証券	10,000,000	99.97	9,997,810	99.99	9,999,630	―	2025/9/1	18.06
2	日本	国債証券	第1314回国庫短期証券	10,000,000	99.95	9,995,390	99.97	9,997,580	―	2025/9/22	18.06
3	日本	国債証券	第1318回国庫短期証券	10,000,000	99.93	9,993,210	99.95	9,995,170	―	2025/10/14	18.05
4	日本	国債証券	第1322回国庫短期証券	10,000,000	99.90	9,990,910	99.92	9,992,290	―	2025/11/4	18.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	72.22
合計	72.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。