有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2021年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 4	18,169,656.29	284.02	5,160,636,627	288.48	5,241,673,294	79.75
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 4	3,579,007	314.2	1,124,545,473	317.73	1,137,175,789	17.30
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	70,012,774	1.0011	70,089,788	1.0010	70,082,786	1.07

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.06
親投資信託受益証券	1.07
合計	98.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2021年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 3	11,026,045.98	94.73	1,044,585,544	98.07	1,081,324,329	55.55
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 3	6,167,451	123.23	760,033,489	126.94	782,896,229	40.22
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	20,605,399	1.0011	20,628,064	1.0010	20,626,004	1.06

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.77
親投資信託受益証券	1.06
合計	96.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2021年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 2	15,035,246.13	91.65	1,378,070,519	94.15	1,415,568,423	58.14
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 2	9,329,942	95.1	887,277,484	97.37	908,512,432	37.31
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	25,301,754	1.0011	25,329,585	1.0010	25,327,055	1.04

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.45
親投資信託受益証券	1.04
合計	96.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2021年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 5	80,571	759.25	61,174,095	765.37	61,667,270	49.50
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 5	82,750.38	699.49	57,883,311	708.57	58,635,098	47.07
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,460,126	1.0011	1,461,732	1.0010	1,461,586	1.17

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.57
親投資信託受益証券	1.17
合計	97.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2021年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	355,169.31	338.47	120,216,287	344.09	122,213,049	55.42
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 1	168,795	519.3	87,655,243	525.34	88,675,778	40.21
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	2,245,774	1.0011	2,248,244	1.0010	2,248,019	1.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.62
親投資信託受益証券	1.02
合計	96.64

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。