有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2021年2月26日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 4	20,289,002.68	302.52	6,137,829,090	314.8	6,387,059,199	82.31
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 4	3,579,007	319.19	1,142,393,981	329.31	1,178,620,690	15.19
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	81,000,688	1.0015	81,122,189	1.0015	81,122,189	1.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
親投資信託受益証券	1.05
合計	98.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2021年2月26日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 3	13,551,912.86	105.01	1,423,099,921	106.7	1,446,083,965	62.43
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 3	6,167,451	129.47	798,536,885	130.6	805,469,100	34.77
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	25,598,908	1.0015	25,637,306	1.0015	25,637,306	1.11

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.20
親投資信託受益証券	1.11
合計	98.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2021年2月26日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 2	15,035,246.13	97.81	1,470,642,529	99.31	1,493,270,575	59.83
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 2	9,022,382	97.99	884,157,346	98.72	890,689,551	35.69
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	25,301,754	1.0015	25,339,706	1.0015	25,339,706	1.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.52
親投資信託受益証券	1.02
合計	96.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2021年2月26日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 5	90,848.67	717.83	65,214,718	738.57	67,098,738	49.49
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 5	85,806	744.64	63,895,008	759.79	65,194,969	48.08
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,460,126	1.0015	1,462,316	1.0015	1,462,316	1.08

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.57
親投資信託受益証券	1.08
合計	98.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2021年2月26日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	366,504.35	371.87	136,291,972	376.5	137,991,086	58.04
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 1	168,795	537.56	90,738,621	539.82	91,119,929	38.33
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	2,245,774	1.0015	2,249,143	1.0015	2,249,142	0.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.37
親投資信託受益証券	0.95
合計	97.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。