有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund IV	投資信託受益証券	67,336,302	669.4830	682.0520	-	60.94%
	ケイマン諸島			45,080,511,866	45,926,859,663	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 4 (AC)	投資信託受益証券	31,746,482	778.2343	792.5840	-	33.39%
	ケイマン諸島			24,706,201,964	25,161,753,689	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	748,359,132	1.0019	1.0020	-	0.99%
	日本			749,783,576	749,855,850	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.32%
親投資信託受益証券	0.99%
合計	95.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

平成27年2月27日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund III	投資信託受益証券	25,485,605	544.2346	550.1530	-	71.87%
	ケイマン諸島			13,870,150,136	14,020,982,234	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 3 (HYC)	投資信託受益証券	6,134,759	720.5876	728.8430	-	22.92%
	ケイマン諸島			4,420,631,540	4,471,276,153	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	227,442,463	1.0018	1.0020	-	1.17%
	日本			227,874,601	227,897,347	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.79%
親投資信託受益証券	1.17%
合計	95.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund II	投資信託受益証券	33,018,282	478.4500	471.9690	-	87.33%
	ケイマン諸島			15,797,597,068	15,583,605,579	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 2 (BRL)	投資信託受益証券	2,240,462	717.6160	708.4310	-	8.89%
	ケイマン諸島			1,607,791,380	1,587,212,735	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	180,209,091	1.0019	1.0020	-	1.01%
	日本			180,551,490	180,569,509	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.22%
親投資信託受益証券	1.01%
合計	97.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund V	投資信託受益証券	309,962	959.0506	976.2860	-	56.10%
	ケイマン諸島			297,270,106	302,612,410	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 5 (JPY)	投資信託受益証券	170,644	1,121.1526	1,142.3230	-	36.14%
	ケイマン諸島			191,317,967	194,930,566	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	5,390,042	1.0018	1.0020	-	1.00%
	日本			5,400,282	5,400,822	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	92.24%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	93.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund I	投資信託受益証券	2,269,271	555.2870	561.4930	-	80.81%
	ケイマン諸島			1,260,097,143	1,274,180,242	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 1 (JPY)	投資信託受益証券	267,033	841.8829	852.1470	-	14.43%
	ケイマン諸島			224,810,543	227,551,369	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	15,891,696	1.0019	1.0020	-	1.01%
	日本			15,921,891	15,923,479	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.24%
親投資信託受益証券	1.01%
合計	96.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

平成27年2月27日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	496 国庫短期証券	国債証券	700,000,000	99.99	99.99	-	31.02%
	日本			699,930,000	699,936,300	2015/3/9
2	329 九州電力	社債券	100,000,000	101.28	100.59	4.100000	4.46%
	日本			101,280,000	100,599,400	2015/4/24
3	30 大成建設	社債券	100,000,000	100.68	100.43	1.490000	4.45%
	日本			100,683,000	100,436,500	2015/6/23
4	17 ソニー	社債券	100,000,000	100.54	100.39	1.570000	4.45%
	日本			100,540,000	100,396,700	2015/6/19
5	12 電源開発	社債券	100,000,000	100.37	100.35	1.320000	4.45%
	日本			100,371,000	100,357,000	2015/6/19
6	23 住友化学工業	社債券	100,000,000	100.34	100.18	0.820000	4.44%
	日本			100,342,000	100,188,400	2015/6/10
7	149 オリックス	社債券	100,000,000	100.36	100.15	1.110000	4.44%
	日本			100,360,000	100,157,400	2015/4/28
8	24 関西空港	特殊債券	100,000,000	100.25	100.13	0.581000	4.44%
	日本			100,252,000	100,138,900	2015/6/19
9	14 レンゴー	社債券	100,000,000	100.22	100.13	0.617000	4.44%
	日本			100,223,000	100,138,800	2015/6/22
10	19 丸井グループ	社債券	100,000,000	100.21	100.09	0.580000	4.44%
	日本			100,211,000	100,098,900	2015/5/29
11	13 首都高速道路	特殊債券	100,000,000	100.54	100.07	1.480000	4.44%
	日本			100,540,000	100,076,300	2015/3/20
12	2 長瀬産業	社債券	100,000,000	100.05	100.03	0.306000	4.43%
	日本			100,056,000	100,039,600	2015/6/12
13	16 東日本高速道	社債券	100,000,000	100.10	100.00	0.358000	4.43%
	日本			100,100,000	100,009,500	2015/3/20
14	14 西日本高速道	社債券	100,000,000	100.03	100.00	0.277000	4.43%
	日本			100,037,000	100,009,500	2015/3/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
国債証券	31.02%
特殊債券	8.87%
社債券	48.86%
合計	88.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。