有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,444,514,392	円
Ⅱ 負債総額	61,304,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,383,209,439	円
Ⅳ 発行済数量	20,054,484,037	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5676	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,288,805,422	円
Ⅱ 負債総額	16,798,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,272,006,719	円
Ⅳ 発行済数量	12,007,636,333	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3558	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,871,447,104	円
Ⅱ 負債総額	20,862,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,850,584,763	円
Ⅳ 発行済数量	16,496,822,873	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3546	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	223,597,455	円
Ⅱ 負債総額	3,576,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,020,774	円
Ⅳ 発行済数量	231,980,241	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9484	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	346,056,578	円
Ⅱ 負債総額	3,398,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,657,790	円
Ⅳ 発行済数量	472,973,245	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7245	円

(参考)マネープールマザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	255,772,618	円
Ⅱ 負債総額	3,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,769,590	円
Ⅳ 発行済数量	254,933,084	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円