有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

平成27年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	76,520,519,381円
Ⅱ 負債総額	1,153,448,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,367,071,333円
Ⅳ 発行済数量	79,702,314,628口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9456円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

平成27年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	19,617,585,838円
Ⅱ 負債総額	108,176,214円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,509,409,624円
Ⅳ 発行済数量	24,105,773,955口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8093円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

平成27年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	18,331,446,524円
Ⅱ 負債総額	486,818,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,844,627,532円
Ⅳ 発行済数量	25,639,022,142口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6960円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

平成27年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	555,840,484円
Ⅱ 負債総額	16,439,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,401,399円
Ⅳ 発行済数量	481,151,701口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1211円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

平成27年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,615,867,125円
Ⅱ 負債総額	39,125,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,576,741,975円
Ⅳ 発行済数量	1,799,528,495口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8762円

(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	2,256,157,449円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,256,157,449円
Ⅳ 発行済数量	2,251,688,000口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020円