有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,386,790,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 656,220,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,730,570,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,049,575,047口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0837円 |
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,433,331,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,941,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,289,390,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,533,679,975口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9861円 |
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,583,970,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,161,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,043,808,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,851,971,533口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9068円 |
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,687,725,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,624,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,649,100,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,724,990,702口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9722円 |
(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,026,543,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,026,543,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,022,802,922口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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