有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,613,172,066	円
Ⅱ 負債総額	40,897,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,572,274,389	円
Ⅳ 発行済数量	12,948,462,552	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5076	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,950,173,992	円
Ⅱ 負債総額	3,533,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,946,640,768	円
Ⅳ 発行済数量	8,530,965,758	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2282	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,439,681,094	円
Ⅱ 負債総額	4,934,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,434,747,073	円
Ⅳ 発行済数量	12,195,758,465	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1996	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	124,647,369	円
Ⅱ 負債総額	73,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,573,885	円
Ⅳ 発行済数量	145,251,333	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8576	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	220,669,480	円
Ⅱ 負債総額	129,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,539,513	円
Ⅳ 発行済数量	341,782,049	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6453	円

(参考)マネープールマザーファンド

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	133,798,826	円
Ⅱ 負債総額	328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,798,498	円
Ⅳ 発行済数量	133,663,616	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円