有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 平成26年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,896,553,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,217,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,638,336,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,838,475,956口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1520円 |
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | 平成26年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,442,392,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,686,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,294,706,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,972,799,063口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359円 |
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 平成26年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,866,295,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 851,332,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,014,963,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,029,923,305口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9283円 |
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | 平成26年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,478,433,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,551,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,252,882,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,276,163,354口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946円 |
(参考)マザーファンドの現況
| マネープールマザーファンド | 平成26年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,934,713,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,934,713,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,931,452,853口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
