有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

平成27年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	70,508,321,694円
Ⅱ 負債総額	951,014,290円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,557,307,404円
Ⅳ 発行済数量	91,125,100,602口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7633円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

平成27年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,989,196,408円
Ⅱ 負債総額	160,836,963円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,828,359,445円
Ⅳ 発行済数量	19,273,521,032口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6137円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

平成27年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,812,360,612円
Ⅱ 負債総額	125,614,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,686,746,146円
Ⅳ 発行済数量	20,701,492,967口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5162円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

平成27年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	643,359,308円
Ⅱ 負債総額	9,449,405円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,909,903円
Ⅳ 発行済数量	574,124,665口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1041円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

平成27年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	987,501,065円
Ⅱ 負債総額	7,368,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	980,132,284円
Ⅳ 発行済数量	1,180,667,112口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8302円

(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,067,308,389円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,067,308,389円
Ⅳ 発行済数量	2,062,344,825口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024円