有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,288,873,067	円
Ⅱ 負債総額	20,473,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,268,399,396	円
Ⅳ 発行済数量	15,738,445,348	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5254	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,458,847,956	円
Ⅱ 負債総額	4,122,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,454,725,139	円
Ⅳ 発行済数量	10,442,907,904	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2351	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,858,200,936	円
Ⅱ 負債総額	4,948,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,853,252,509	円
Ⅳ 発行済数量	13,838,335,090	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2062	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	180,490,667	円
Ⅱ 負債総額	102,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,388,278	円
Ⅳ 発行済数量	204,090,298	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8839	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	270,627,748	円
Ⅱ 負債総額	1,131,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,496,451	円
Ⅳ 発行済数量	388,936,710	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6929	円

(参考)マネープールマザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	183,507,945	円
Ⅱ 負債総額	390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,507,555	円
Ⅳ 発行済数量	183,158,557	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円