有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,756,702,903	円
Ⅱ 負債総額	40,686,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,716,016,426	円
Ⅳ 発行済数量	18,393,882,381	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5282	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,530,115,268	円
Ⅱ 負債総額	2,805,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,527,309,516	円
Ⅳ 発行済数量	11,575,103,806	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3047	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,663,527,482	円
Ⅱ 負債総額	5,484,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,658,043,452	円
Ⅳ 発行済数量	15,747,539,854	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2958	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	191,797,361	円
Ⅱ 負債総額	86,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,711,050	円
Ⅳ 発行済数量	209,713,848	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9142	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	296,414,715	円
Ⅱ 負債総額	137,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,277,681	円
Ⅳ 発行済数量	416,128,126	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7120	円

(参考)マネープールマザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	248,436,396	円
Ⅱ 負債総額	632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,435,764	円
Ⅳ 発行済数量	247,745,783	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0028	円