有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/02/10)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,814,446,747	円
Ⅱ 負債総額	5,365,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,809,081,405	円
Ⅳ 発行済数量	9,374,424,597	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2997	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,188,615,295	円
Ⅱ 負債総額	1,457,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,187,157,950	円
Ⅳ 発行済数量	12,018,361,513	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0988	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,192,032,924	円
Ⅱ 負債総額	1,749,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,190,283,116	円
Ⅳ 発行済数量	8,523,522,832	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1396	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	46,432,263	円
Ⅱ 負債総額	23,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,408,864	円
Ⅳ 発行済数量	63,895,013	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7263	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	79,667,687	円
Ⅱ 負債総額	181,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,486,405	円
Ⅳ 発行済数量	244,880,757	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3246	円

(参考)マネープールマザーファンド

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	55,368,803	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,368,803	円
Ⅳ 発行済数量	55,422,707	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990	円