有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,156,344,516	円
Ⅱ 負債総額	61,873,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,094,470,711	円
Ⅳ 発行済数量	16,485,954,600	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5516	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,252,241,228	円
Ⅱ 負債総額	6,922,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,245,318,652	円
Ⅳ 発行済数量	10,882,088,874	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2982	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,110,129,019	円
Ⅱ 負債総額	19,774,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,090,354,900	円
Ⅳ 発行済数量	14,566,692,418	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2808	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	183,609,626	円
Ⅱ 負債総額	93,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,516,431	円
Ⅳ 発行済数量	192,548,597	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9531	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	302,400,169	円
Ⅱ 負債総額	154,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,245,521	円
Ⅳ 発行済数量	421,679,696	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7168	円

(参考)マネープールマザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	212,334,101	円
Ⅱ 負債総額	457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,333,644	円
Ⅳ 発行済数量	211,829,057	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円