有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/08/13-2026/02/10)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,579,175,720	円
Ⅱ 負債総額	7,952,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,571,223,640	円
Ⅳ 発行済数量	8,872,596,232	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2898	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,284,967,015	円
Ⅱ 負債総額	8,081,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,276,885,392	円
Ⅳ 発行済数量	12,008,734,932	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1063	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,249,786,489	円
Ⅱ 負債総額	4,500,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,245,285,737	円
Ⅳ 発行済数量	7,800,660,956	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1596	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	36,024,013	円
Ⅱ 負債総額	16,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,007,076	円
Ⅳ 発行済数量	48,048,828	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7494	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	73,717,458	円
Ⅱ 負債総額	35,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,682,435	円
Ⅳ 発行済数量	249,333,994	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2955	円

(参考)マネープールマザーファンド

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	51,400,823	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,400,823	円
Ⅳ 発行済数量	51,230,930	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円