有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/11-2024/02/13)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,428,910,366	円
Ⅱ 負債総額	5,535,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,423,374,936	円
Ⅳ 発行済数量	9,967,891,691	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3434	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,631,497,549	円
Ⅱ 負債総額	6,831,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,624,665,562	円
Ⅳ 発行済数量	14,764,277,643	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1100	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,654,705,530	円
Ⅱ 負債総額	14,101,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,640,603,942	円
Ⅳ 発行済数量	9,307,984,788	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1763	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	74,326,589	円
Ⅱ 負債総額	33,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,293,310	円
Ⅳ 発行済数量	99,522,023	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7465	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	107,448,250	円
Ⅱ 負債総額	48,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,400,031	円
Ⅳ 発行済数量	296,785,834	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3619	円

(参考)マネープールマザーファンド

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	67,527,711	円
Ⅱ 負債総額	621	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,527,090	円
Ⅳ 発行済数量	67,638,381	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984	円