有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	7,805,890,687	円
Ⅱ 負債総額	45,851,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,760,039,602	円
Ⅳ 発行済数量	14,251,544,853	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5445	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,334,663,329	円
Ⅱ 負債総額	18,361,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,316,301,353	円
Ⅳ 発行済数量	9,766,325,976	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2372	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,502,380,362	円
Ⅱ 負債総額	6,561,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,495,819,267	円
Ⅳ 発行済数量	12,699,189,115	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1965	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	138,781,638	円
Ⅱ 負債総額	3,192,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,589,626	円
Ⅳ 発行済数量	155,745,743	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8706	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	238,238,299	円
Ⅱ 負債総額	488,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,749,332	円
Ⅳ 発行済数量	350,109,982	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6791	円

(参考)マネープールマザーファンド

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	161,225,912	円
Ⅱ 負債総額	405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,225,507	円
Ⅳ 発行済数量	160,987,516	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円