有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,640,904,283	円
Ⅱ 負債総額	8,542,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,632,361,440	円
Ⅳ 発行済数量	9,258,764,060	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2843	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,242,489,193	円
Ⅱ 負債総額	1,190,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,241,298,830	円
Ⅳ 発行済数量	12,765,377,303	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0972	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,215,097,286	円
Ⅱ 負債総額	2,638,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,212,458,966	円
Ⅳ 発行済数量	8,394,417,714	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1444	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	34,202,798	円
Ⅱ 負債総額	346,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,856,516	円
Ⅳ 発行済数量	47,629,629	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7108	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	76,679,980	円
Ⅱ 負債総額	36,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,643,553	円
Ⅳ 発行済数量	247,475,149	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3097	円

(参考)マネープールマザーファンド

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	55,368,258	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,368,258	円
Ⅳ 発行済数量	55,322,707	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円