有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

平成29年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,437,594,875円
Ⅱ 負債総額	161,032,986円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,276,561,889円
Ⅳ 発行済数量	27,463,096,022口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6655円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

平成29年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,816,183,541円
Ⅱ 負債総額	36,632,888円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,779,550,653円
Ⅳ 発行済数量	11,635,141,062口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4967円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

平成29年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,888,845,297円
Ⅱ 負債総額	65,461,402円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,823,383,895円
Ⅳ 発行済数量	17,963,463,061口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4912円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

平成29年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	359,383,805円
Ⅱ 負債総額	2,322,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,061,383円
Ⅳ 発行済数量	351,226,449口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0166円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

平成29年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	606,884,212円
Ⅱ 負債総額	4,382,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,501,871円
Ⅳ 発行済数量	744,234,359口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8096円

(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,401,117,719円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,401,117,719円
Ⅳ 発行済数量	1,396,921,399口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円