有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/14-2024/08/13)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,147,956,719	円
Ⅱ 負債総額	7,100,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,140,855,825	円
Ⅳ 発行済数量	9,562,377,476	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3285	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,308,421,208	円
Ⅱ 負債総額	1,221,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,307,199,288	円
Ⅳ 発行済数量	12,889,892,785	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1014	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,335,474,617	円
Ⅱ 負債総額	2,026,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,333,447,619	円
Ⅳ 発行済数量	9,029,412,568	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1477	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	64,705,758	円
Ⅱ 負債総額	31,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,674,328	円
Ⅳ 発行済数量	89,397,263	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7234	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	102,299,711	円
Ⅱ 負債総額	48,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,251,139	円
Ⅳ 発行済数量	294,436,909	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3473	円

(参考)マネープールマザーファンド

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	72,529,869	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,529,869	円
Ⅳ 発行済数量	72,646,896	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984	円