有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

平成28年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	50,062,813,907円
Ⅱ 負債総額	198,579,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,864,234,782円
Ⅳ 発行済数量	75,773,205,306口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6581円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

平成28年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,208,922,535円
Ⅱ 負債総額	18,400,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,190,521,611円
Ⅳ 発行済数量	17,075,666,990口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4797円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

平成28年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,732,638,812円
Ⅱ 負債総額	24,643,693円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,707,995,119円
Ⅳ 発行済数量	18,600,645,110口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4144円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

平成28年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	755,500,805円
Ⅱ 負債総額	13,629,857円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,870,948円
Ⅳ 発行済数量	723,026,853口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0261円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

平成28年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	780,070,893円
Ⅱ 負債総額	11,238,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	768,832,304円
Ⅳ 発行済数量	943,858,914口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8146円

(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,746,042,734円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,746,042,734円
Ⅳ 発行済数量	1,741,610,061口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円