有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,980,618,614	円
Ⅱ 負債総額	8,081,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,972,536,735	円
Ⅳ 発行済数量	10,953,043,802	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3627	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,808,158,774	円
Ⅱ 負債総額	20,478,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,787,680,227	円
Ⅳ 発行済数量	13,456,654,028	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1328	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,811,081,101	円
Ⅱ 負債総額	1,792,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,809,288,509	円
Ⅳ 発行済数量	10,846,308,603	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1668	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	77,662,391	円
Ⅱ 負債総額	39,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,623,371	円
Ⅳ 発行済数量	106,646,133	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7279	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	128,363,741	円
Ⅱ 負債総額	65,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,297,993	円
Ⅳ 発行済数量	304,441,267	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4214	円

(参考)マネープールマザーファンド

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	85,210,555	円
Ⅱ 負債総額	4,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,205,613	円
Ⅳ 発行済数量	85,251,512	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円