有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

平成28年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,988,157,503円
Ⅱ 負債総額	240,286,073円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,747,871,430円
Ⅳ 発行済数量	52,845,035,408口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6197円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

平成28年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,919,622,925円
Ⅱ 負債総額	31,913,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,887,709,085円
Ⅳ 発行済数量	14,081,349,773口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4891円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

平成28年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,716,842,087円
Ⅱ 負債総額	60,843,749円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,655,998,338円
Ⅳ 発行済数量	16,439,396,181口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4657円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

平成28年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	557,333,774円
Ⅱ 負債総額	54,588,879円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	502,744,895円
Ⅳ 発行済数量	522,260,614口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9626円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

平成28年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	649,463,497円
Ⅱ 負債総額	368,326円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	649,095,171円
Ⅳ 発行済数量	770,542,228口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8424円

(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,545,502,750円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,545,502,750円
Ⅳ 発行済数量	1,541,339,131口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027円