有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,358,749,608	円
Ⅱ 負債総額	23,194,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,335,555,137	円
Ⅳ 発行済数量	11,288,862,915	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3841	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,183,047,245	円
Ⅱ 負債総額	56,374,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,126,673,155	円
Ⅳ 発行済数量	7,779,864,845	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1448	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,900,830,559	円
Ⅱ 負債総額	4,401,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,896,429,392	円
Ⅳ 発行済数量	11,086,399,904	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1711	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	77,271,187	円
Ⅱ 負債総額	44,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,227,175	円
Ⅳ 発行済数量	106,441,623	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7255	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	132,692,439	円
Ⅱ 負債総額	77,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,614,886	円
Ⅳ 発行済数量	311,641,716	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4255	円

(参考)マネープールマザーファンド

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	87,623,377	円
Ⅱ 負債総額	786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,622,591	円
Ⅳ 発行済数量	87,621,961	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円