有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

平成30年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,643,747,433円
Ⅱ 負債総額	84,990,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,558,756,473円
Ⅳ 発行済数量	22,308,773,556口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5630円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

平成30年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,912,988,845円
Ⅱ 負債総額	10,352,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,902,635,968円
Ⅳ 発行済数量	12,328,791,707口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3165円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

平成30年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,899,971,850円
Ⅱ 負債総額	90,628,939円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,809,342,911円
Ⅳ 発行済数量	17,715,448,687口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3279円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

平成30年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	244,679,658円
Ⅱ 負債総額	141,374円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,538,284円
Ⅳ 発行済数量	257,947,791口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9480円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

平成30年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	365,692,159円
Ⅱ 負債総額	303,025円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,389,134円
Ⅳ 発行済数量	501,021,240口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7293円

(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド

	平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,339,970,360円
Ⅱ 負債総額	15,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,339,955,318円
Ⅳ 発行済数量	1,335,574,895口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033円