有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,816,686,389	円
Ⅱ 負債総額	8,696,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,807,989,588	円
Ⅳ 発行済数量	11,893,525,045	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4043	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,273,607,685	円
Ⅱ 負債総額	2,183,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,271,423,705	円
Ⅳ 発行済数量	8,086,751,727	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1572	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,846,131,568	円
Ⅱ 負債総額	8,990,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,837,140,594	円
Ⅳ 発行済数量	11,224,393,348	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1637	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	63,930,621	円
Ⅱ 負債総額	33,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,897,476	円
Ⅳ 発行済数量	90,135,663	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7089	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	162,864,743	円
Ⅱ 負債総額	84,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,780,188	円
Ⅳ 発行済数量	323,194,571	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5037	円

(参考)マネープールマザーファンド

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	104,545,642	円
Ⅱ 負債総額	270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,545,372	円
Ⅳ 発行済数量	104,487,530	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円