有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/11-2023/08/10)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,533,716,906	円
Ⅱ 負債総額	12,429,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,521,287,445	円
Ⅳ 発行済数量	10,503,488,549	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3352	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,294,794,099	円
Ⅱ 負債総額	9,463,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,285,330,369	円
Ⅳ 発行済数量	11,019,188,617	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1166	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,814,743,877	円
Ⅱ 負債総額	6,252,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,808,490,880	円
Ⅳ 発行済数量	10,611,918,668	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1704	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	73,884,863	円
Ⅱ 負債総額	43,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,841,014	円
Ⅳ 発行済数量	104,688,095	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7053	円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	111,283,313	円
Ⅱ 負債総額	66,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,216,904	円
Ⅳ 発行済数量	302,290,040	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3679	円

(参考)マネープールマザーファンド

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	85,130,328	円
Ⅱ 負債総額	6,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,123,892	円
Ⅳ 発行済数量	85,217,682	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9989	円