有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

平成29年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,684,029,436円
Ⅱ 負債総額	339,605,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,344,423,587円
Ⅳ 発行済数量	33,333,932,203口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6703円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

平成29年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,316,619,464円
Ⅱ 負債総額	34,818,075円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,281,801,389円
Ⅳ 発行済数量	12,207,923,768口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5146円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

平成29年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,074,728,581円
Ⅱ 負債総額	67,685,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,007,042,947円
Ⅳ 発行済数量	17,300,411,780口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5206円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

平成29年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	386,524,435円
Ⅱ 負債総額	3,883,744円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,640,691円
Ⅳ 発行済数量	368,273,811口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0390円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

平成29年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	738,125,743円
Ⅱ 負債総額	5,266,127円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	732,859,616円
Ⅳ 発行済数量	887,519,968口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8257円

(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,515,756,289円
Ⅱ 負債総額	100,193,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,415,563,289円
Ⅳ 発行済数量	1,411,524,747口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円