有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

平成30年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,214,617,275円
Ⅱ 負債総額	62,942,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,151,675,111円
Ⅳ 発行済数量	24,297,185,427口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6236円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

平成30年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,829,700,163円
Ⅱ 負債総額	17,915,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,811,784,854円
Ⅳ 発行済数量	12,629,443,812口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4602円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

平成30年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,649,997,713円
Ⅱ 負債総額	41,423,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,608,574,032円
Ⅳ 発行済数量	19,528,535,169口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4408円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

平成30年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	270,385,440円
Ⅱ 負債総額	3,156,714円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,228,726円
Ⅳ 発行済数量	274,333,776口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9741円

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

平成30年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	460,536,004円
Ⅱ 負債総額	188,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,347,939円
Ⅳ 発行済数量	586,335,288口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7851円

(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,481,818,747円
Ⅱ 負債総額	100,352,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,381,466,747円
Ⅳ 発行済数量	1,377,259,219口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0031円