有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2019年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,115,392,603	97.65
親投資信託受益証券	日本	116,299,917	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	151,516,919	1.33
純資産総額		11,383,209,439	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2019年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,109,492,853	96.20
親投資信託受益証券	日本	38,700,250	0.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	123,813,616	2.89
純資産総額		4,272,006,719	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2019年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,651,403,760	96.60
親投資信託受益証券	日本	60,425,969	1.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	138,755,034	2.37
純資産総額		5,850,584,763	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2019年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	213,648,787	97.10
親投資信託受益証券	日本	2,866,382	1.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	3,505,605	1.60
純資産総額		220,020,774	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2019年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	336,910,873	98.32
親投資信託受益証券	日本	3,254,983	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	2,491,934	0.73
純資産総額		342,657,790	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)マネープールマザーファンド

2019年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	255,769,590	100.00
純資産総額		255,769,590	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。