有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,088,439,203	96.26
	内 ケイマン諸島	12,088,439,203	96.26
親投資信託受益証券		131,298,422	1.05
	内 日本	131,298,422	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		339,018,848	2.70
純資産総額		12,558,756,473	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,749,975,342	96.09
	内 ケイマン諸島	3,749,975,342	96.09
親投資信託受益証券		58,704,238	1.50
	内 日本	58,704,238	1.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,956,388	2.41
純資産総額		3,902,635,968	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,600,923,296	96.41
	内 ケイマン諸島	5,600,923,296	96.41
親投資信託受益証券		90,431,951	1.56
	内 日本	90,431,951	1.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,987,664	2.03
純資産総額		5,809,342,911	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		231,511,701	94.67
	内 ケイマン諸島	231,511,701	94.67
親投資信託受益証券		2,866,382	1.17
	内 日本	2,866,382	1.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,160,201	4.15
純資産総額		244,538,284	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		351,429,263	96.18
	内 ケイマン諸島	351,429,263	96.18
親投資信託受益証券		3,254,983	0.89
	内 日本	3,254,983	0.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,704,888	2.93
純資産総額		365,389,134	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		100,596,200	7.51
	内 日本	100,596,200	7.51
社債券		805,160,900	60.09
	内 日本	805,160,900	60.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		434,198,218	32.40
純資産総額		1,339,955,318	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。