有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2023年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,835,152,442	96.54
親投資信託受益証券	日本	45,004,348	1.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	92,379,945	2.33
純資産総額		3,972,536,735	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2023年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,723,708,996	96.42
親投資信託受益証券	日本	10,106,236	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	53,864,995	3.01
純資産総額		1,787,680,227	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2023年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,721,770,340	95.16
親投資信託受益証券	日本	18,297,496	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	69,220,673	3.83
純資産総額		1,809,288,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2023年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	75,461,049	97.21
親投資信託受益証券	日本	660,443	0.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,501,879	1.94
純資産総額		77,623,371	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2023年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	123,497,291	96.26
親投資信託受益証券	日本	1,545,349	1.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	3,255,353	2.54
純資産総額		128,297,993	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)マネープールマザーファンド

2023年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	85,205,613	100.00
純資産総額		85,205,613	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。