有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2020年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,039,956,281	97.24
親投資信託受益証券	日本	81,154,589	0.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	147,288,526	1.78
純資産総額		8,268,399,396	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2020年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,358,606,989	96.08
親投資信託受益証券	日本	25,647,545	1.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	70,470,605	2.88
純資産総額		2,454,725,139	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2020年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,751,192,463	96.42
親投資信託受益証券	日本	45,352,123	1.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	56,707,923	1.99
純資産総額		2,853,252,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2020年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	172,997,547	95.90
親投資信託受益証券	日本	1,862,980	1.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	5,527,751	3.07
純資産総額		180,388,278	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2020年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	259,514,781	96.30
親投資信託受益証券	日本	3,250,441	1.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	6,731,229	2.49
純資産総額		269,496,451	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)マネープールマザーファンド

2020年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	183,507,555	100.00
純資産総額		183,507,555	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。