有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/02/10)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2025年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,696,414,262	95.99
親投資信託受益証券	日本	29,976,326	1.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	82,690,817	2.94
純資産総額		2,809,081,405	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2025年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,128,421,207	95.05
親投資信託受益証券	日本	12,100,681	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	46,636,062	3.93
純資産総額		1,187,157,950	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2025年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,144,802,989	96.18
親投資信託受益証券	日本	11,985,919	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	33,494,208	2.81
純資産総額		1,190,283,116	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2025年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	44,564,823	96.03
親投資信託受益証券	日本	460,052	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,383,989	2.98
純資産総額		46,408,864	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2025年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	77,076,004	96.97
親投資信託受益証券	日本	844,304	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,566,097	1.97
純資産総額		79,486,405	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)マネープールマザーファンド

2025年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	29,992,340	54.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	25,376,463	45.83
純資産総額		55,368,803	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。