有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		66,988,059,537	96.31
	内 ケイマン諸島	66,988,059,537	96.31
親投資信託受益証券		742,985,926	1.07
	内 日本	742,985,926	1.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,826,261,941	2.63
純資産総額		69,557,307,404	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,259,963,578	95.19
	内 ケイマン諸島	11,259,963,578	95.19
親投資信託受益証券		116,638,619	0.99
	内 日本	116,638,619	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		451,757,248	3.82
純資産総額		11,828,359,445	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,289,634,158	96.28
	内 ケイマン諸島	10,289,634,158	96.28
親投資信託受益証券		116,355,318	1.09
	内 日本	116,355,318	1.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		280,756,670	2.63
純資産総額		10,686,746,146	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		578,966,720	91.33
	内 ケイマン諸島	578,966,720	91.33
親投資信託受益証券		6,262,974	0.99
	内 日本	6,262,974	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,680,209	7.68
純資産総額		633,909,903	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		936,769,198	95.58
	内 ケイマン諸島	936,769,198	95.58
親投資信託受益証券		10,248,675	1.05
	内 日本	10,248,675	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,114,411	3.38
純資産総額		980,132,284	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,000,000	43.53
	内 日本	900,000,000	43.53
特殊債券		100,068,500	4.84
	内 日本	100,068,500	4.84
社債券		901,311,500	43.60
	内 日本	901,311,500	43.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		165,928,389	8.03
純資産総額		2,067,308,389	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。