有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2021年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,378,849,083	97.06
親投資信託受益証券	日本	70,082,786	1.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	123,342,520	1.87
純資産総額		6,572,274,389	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2021年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,864,220,558	95.77
親投資信託受益証券	日本	20,626,004	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	61,794,206	3.17
純資産総額		1,946,640,768	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2021年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,324,080,855	95.45
親投資信託受益証券	日本	25,327,055	1.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	85,339,163	3.51
純資産総額		2,434,747,073	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2021年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	120,302,368	96.57
親投資信託受益証券	日本	1,461,586	1.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	2,809,931	2.26
純資産総額		124,573,885	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2021年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	210,888,827	95.62
親投資信託受益証券	日本	2,248,019	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	7,402,667	3.36
純資産総額		220,539,513	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)マネープールマザーファンド

2021年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	133,798,498	100.00
純資産総額		133,798,498	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。