有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		14,798,078,368	97.67
	内 ケイマン諸島	14,798,078,368	97.67
親投資信託受益証券		165,267,466	1.09
	内 日本	165,267,466	1.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		188,329,277	1.24
純資産総額		15,151,675,111	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,640,195,985	97.05
	内 ケイマン諸島	5,640,195,985	97.05
親投資信託受益証券		58,692,536	1.01
	内 日本	58,692,536	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		112,896,333	1.94
純資産総額		5,811,784,854	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,317,111,136	96.61
	内 ケイマン諸島	8,317,111,136	96.61
親投資信託受益証券		90,413,924	1.05
	内 日本	90,413,924	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		201,048,972	2.34
純資産総額		8,608,574,032	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		250,549,411	93.76
	内 ケイマン諸島	250,549,411	93.76
親投資信託受益証券		2,865,811	1.07
	内 日本	2,865,811	1.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,813,504	5.17
純資産総額		267,228,726	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		445,262,778	96.72
	内 ケイマン諸島	445,262,778	96.72
親投資信託受益証券		5,253,737	1.14
	内 日本	5,253,737	1.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,831,424	2.14
純資産総額		460,347,939	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,203,778,800	87.14
	内 日本	1,203,778,800	87.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		177,687,947	12.86
純資産総額		1,381,466,747	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。