有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		32,722,328,190	94.22
	内 ケイマン諸島	32,722,328,190	94.22
親投資信託受益証券		343,621,257	0.99
	内 日本	343,621,257	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,664,620,772	4.79
純資産総額		34,730,570,219	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		16,295,447,641	94.25
	内 ケイマン諸島	16,295,447,641	94.25
親投資信託受益証券		169,177,711	0.98
	内 日本	169,177,711	0.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		824,764,652	4.77
純資産総額		17,289,390,004	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		35,457,732,118	95.72
	内 ケイマン諸島	35,457,732,118	95.72
親投資信託受益証券		367,520,259	0.99
	内 日本	367,520,259	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,218,555,935	3.29
純資産総額		37,043,808,312	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,555,329,766	96.46
	内 ケイマン諸島	2,555,329,766	96.46
親投資信託受益証券		26,779,121	1.01
	内 日本	26,779,121	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,991,769	2.53
純資産総額		2,649,100,656	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,899,763,800	93.74
	内 日本	1,899,763,800	93.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,779,285	6.26
純資産総額		2,026,543,085	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。