有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/11-2023/08/10)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2023年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,386,229,949	96.16
親投資信託受益証券	日本	44,977,332	1.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	90,080,164	2.56
純資産総額		3,521,287,445	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2023年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,239,003,278	96.40
親投資信託受益証券	日本	12,098,668	0.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	34,228,423	2.66
純資産総額		1,285,330,369	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2023年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,746,691,975	96.58
親投資信託受益証券	日本	18,286,512	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	43,512,393	2.41
純資産総額		1,808,490,880	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2023年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	70,760,161	95.83
親投資信託受益証券	日本	660,047	0.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	2,420,806	3.28
純資産総額		73,841,014	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2023年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	106,480,718	95.74
親投資信託受益証券	日本	1,544,422	1.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	3,191,764	2.87
純資産総額		111,216,904	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)マネープールマザーファンド

2023年8月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	85,123,892	100.00
純資産総額		85,123,892	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。