有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		31,625,182,689	96.57
	内 ケイマン諸島	31,625,182,689	96.57
親投資信託受益証券		341,164,180	1.04
	内 日本	341,164,180	1.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		781,524,561	2.39
純資産総額		32,747,871,430	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,636,978,845	96.36
	内 ケイマン諸島	6,636,978,845	96.36
親投資信託受益証券		74,665,145	1.08
	内 日本	74,665,145	1.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		176,065,095	2.56
純資産総額		6,887,709,085	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,381,836,223	96.42
	内 ケイマン諸島	7,381,836,223	96.42
親投資信託受益証券		80,380,861	1.05
	内 日本	80,380,861	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,781,254	2.53
純資産総額		7,655,998,338	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		497,460,119	98.95
	内 ケイマン諸島	497,460,119	98.95
親投資信託受益証券		1,664,509	0.33
	内 日本	1,664,509	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,620,267	0.72
純資産総額		502,744,895	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		611,563,327	94.22
	内 ケイマン諸島	611,563,327	94.22
親投資信託受益証券		7,250,943	1.12
	内 日本	7,250,943	1.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,280,901	4.67
純資産総額		649,095,171	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,302,824,300	84.30
	内 日本	1,002,573,200	64.87
	内 フランス	100,170,400	6.48
	内 スウェーデン	100,090,200	6.48
	内 アメリカ	99,990,500	6.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		242,678,450	15.70
純資産総額		1,545,502,750	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。