有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2019年8月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,447,584,875	97.24
親投資信託受益証券	日本	116,241,958	1.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	152,189,593	1.56
純資産総額		9,716,016,426	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2019年8月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,378,147,246	95.77
親投資信託受益証券	日本	38,680,964	1.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	110,481,306	3.13
純資産総額		3,527,309,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2019年8月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,435,828,159	95.23
親投資信託受益証券	日本	60,395,856	1.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	161,819,437	3.47
純資産総額		4,658,043,452	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2019年8月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	177,610,365	92.64
親投資信託受益証券	日本	2,864,954	1.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	11,235,731	5.87
純資産総額		191,711,050	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2019年8月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	288,177,621	97.27
親投資信託受益証券	日本	3,253,360	1.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	4,846,700	1.63
純資産総額		296,277,681	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)マネープールマザーファンド

2019年8月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	248,435,764	100.00
純資産総額		248,435,764	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。