有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2020年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,854,278,985	97.36
親投資信託受益証券	日本	96,199,581	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	143,992,145	1.58
純資産総額		9,094,470,711	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2020年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,127,018,514	96.35
親投資信託受益証券	日本	38,665,535	1.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	79,634,603	2.46
純資産総額		3,245,318,652	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2020年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,950,806,710	96.59
親投資信託受益証券	日本	45,374,756	1.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	94,173,434	2.30
純資産総額		4,090,354,900	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2020年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	176,168,921	96.00
親投資信託受益証券	日本	1,863,910	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	5,483,600	2.98
純資産総額		183,516,431	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2020年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	291,196,419	96.34
親投資信託受益証券	日本	3,252,063	1.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	7,797,039	2.58
純資産総額		302,245,521	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)マネープールマザーファンド

2020年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	212,333,644	100.00
純資産総額		212,333,644	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。