有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		71,088,613,352	94.32
	内 ケイマン諸島	71,088,613,352	94.32
親投資信託受益証券		749,855,850	0.99
	内 日本	749,855,850	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,528,602,131	4.68
純資産総額		75,367,071,333	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		18,492,258,387	94.79
	内 ケイマン諸島	18,492,258,387	94.79
親投資信託受益証券		227,897,347	1.17
	内 日本	227,897,347	1.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		789,253,890	4.05
純資産総額		19,509,409,624	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		17,170,818,314	96.22
	内 ケイマン諸島	17,170,818,314	96.22
親投資信託受益証券		180,569,509	1.01
	内 日本	180,569,509	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		493,239,709	2.76
純資産総額		17,844,627,532	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		497,542,976	92.24
	内 ケイマン諸島	497,542,976	92.24
親投資信託受益証券		5,400,822	1.00
	内 日本	5,400,822	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,457,601	6.76
純資産総額		539,401,399	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,501,731,611	95.24
	内 ケイマン諸島	1,501,731,611	95.24
親投資信託受益証券		15,923,479	1.01
	内 日本	15,923,479	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,086,885	3.75
純資産総額		1,576,741,975	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		699,936,300	31.02
	内 日本	699,936,300	31.02
特殊債券		200,215,200	8.87
	内 日本	200,215,200	8.87
社債券		1,102,431,700	48.86
	内 日本	1,102,431,700	48.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		253,574,249	11.24
純資産総額		2,256,157,449	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。