有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2021年2月26日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,565,679,889	97.50
親投資信託受益証券	日本	81,122,189	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	113,237,524	1.45
純資産総額		7,760,039,602	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2021年2月26日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,251,553,065	97.20
親投資信託受益証券	日本	25,637,306	1.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	39,110,982	1.69
純資産総額		2,316,301,353	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2021年2月26日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,383,960,126	95.52
親投資信託受益証券	日本	25,339,706	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	86,519,435	3.46
純資産総額		2,495,819,267	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2021年2月26日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	132,293,707	97.57
親投資信託受益証券	日本	1,462,316	1.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,833,603	1.35
純資産総額		135,589,626	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2021年2月26日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	229,111,015	96.37
親投資信託受益証券	日本	2,249,142	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	6,389,175	2.68
純資産総額		237,749,332	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)マネープールマザーファンド

2021年2月26日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	161,225,507	100.00
純資産総額		161,225,507	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。