有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2025年8月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,524,262,895	95.89
親投資信託受益証券	日本	30,030,338	1.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	78,068,207	2.97
純資産総額		2,632,361,440	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2025年8月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,185,657,535	95.52
親投資信託受益証券	日本	12,122,484	0.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	43,518,811	3.50
純資産総額		1,241,298,830	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2025年8月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,168,828,166	96.40
親投資信託受益証券	日本	12,007,515	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	31,623,285	2.61
純資産総額		1,212,458,966	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2025年8月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	32,711,463	96.62
親投資信託受益証券	日本	360,801	1.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	784,252	2.31
純資産総額		33,856,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2025年8月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	72,962,600	95.20
親投資信託受益証券	日本	845,826	1.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	2,835,127	3.70
純資産総額		76,643,553	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)マネープールマザーファンド

2025年8月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	39,984,670	72.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	15,383,588	27.78
純資産総額		55,368,258	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。