有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/08/13-2026/02/10)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2026年2月27日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,471,599,416	96.13
親投資信託受益証券	日本	26,100,164	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	73,524,060	2.85
純資産総額		2,571,223,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2026年2月27日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,213,483,961	95.03
親投資信託受益証券	日本	12,152,766	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	51,248,665	4.02
純資産総額		1,276,885,392	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2026年2月27日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,200,844,421	96.43
親投資信託受益証券	日本	12,037,510	0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	32,403,806	2.60
純資産総額		1,245,285,737	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2026年2月27日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	34,393,517	95.52
親投資信託受益証券	日本	361,702	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,251,857	3.48
純資産総額		36,007,076	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2026年2月27日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	71,420,258	96.93
親投資信託受益証券	日本	747,848	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,514,329	2.06
純資産総額		73,682,435	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)マネープールマザーファンド

2026年2月27日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	39,978,900	77.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	11,421,923	22.22
純資産総額		51,400,823	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。