有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		47,755,456,782	95.77
	内 ケイマン諸島	47,755,456,782	95.77
親投資信託受益証券		523,051,066	1.05
	内 日本	523,051,066	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,585,726,934	3.18
純資産総額		49,864,234,782	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,822,363,473	95.51
	内 ケイマン諸島	7,822,363,473	95.51
親投資信託受益証券		84,647,261	1.03
	内 日本	84,647,261	1.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		283,510,877	3.46
純資産総額		8,190,521,611	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,372,194,433	95.64
	内 ケイマン諸島	7,372,194,433	95.64
親投資信託受益証券		80,364,829	1.04
	内 日本	80,364,829	1.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		255,435,857	3.31
純資産総額		7,707,995,119	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		715,338,870	96.42
	内 ケイマン諸島	715,338,870	96.42
親投資信託受益証券		8,063,679	1.09
	内 日本	8,063,679	1.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,468,399	2.49
純資産総額		741,870,948	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		736,245,337	95.76
	内 ケイマン諸島	736,245,337	95.76
親投資信託受益証券		9,249,697	1.20
	内 日本	9,249,697	1.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,337,270	3.04
純資産総額		768,832,304	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,303,102,800	74.63
	内 日本	1,002,898,500	57.44
	内 アメリカ	200,139,900	11.46
	内 オランダ	100,064,400	5.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		442,939,934	25.37
純資産総額		1,746,042,734	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。